往来款项回收，确保年底顺利结账

View：2623 2019-12-12 16:26:28

时间如流水，转眼间一年又匆匆过去，财务部每月对各部门报销的单据，进行账务处理，对各部门员工借款及往来款项、应收票款进行催回,保证资金收付安全、准确、及时，确保公司资金正常运行，合理控制成本、费用，有效地施展内部监督职能，加强预算控制，确保各项税费指标的合理控制。

年底，我们对各部门员工发生的个人借款及往来款项统计汇总，下发至部门个人手中，要求各部门员工手头报销单据，务必于12月25日前完成报销手续，将报销单据交到财务部。另外查看本部门人员欠款情况，有欠款未报账的及时报账归还，今年所欠款于12月25日前来财务报账归还，我们为保证年终结算工作的顺利进行，做好相应的准备。